アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,784,915 | 105,803,924 |
| 投資信託受益証券 | 3,012,706,139 | 2,223,081,298 |
| 親投資信託受益証券 | 32,289,268 | 25,797,234 |
| 流動資産計 | 3,184,780,322 | 2,354,682,456 |
| 資産の部合計 | 3,184,780,322 | 2,354,682,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,844,558 | 15,396,044 |
| 未払解約金 | 42,738,331 | 4,674,614 |
| 未払受託者報酬 | 87,888 | 60,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,472 | 1,801,718 |
| その他未払費用 | 5,848 | 4,038 |
| 流動負債計 | 73,284,097 | 21,937,140 |
| 負債の部合計 | 73,284,097 | 21,937,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,977,794,116 | 3,079,208,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -866,297,891 | -746,463,558 |
| 純資産の部合計 | 3,111,496,225 | 2,332,745,316 |
| 負債・純資産合計 | 3,184,780,322 | 2,354,682,456 |
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