アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,895,734 | 46,090,613 |
| 投資信託受益証券 | 1,204,680,152 | 1,052,924,796 |
| 親投資信託受益証券 | 14,806,805 | 14,808,281 |
| 流動資産計 | 1,255,382,691 | 1,113,823,690 |
| 資産の部合計 | 1,255,382,691 | 1,113,823,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,454,384 | 4,858,590 |
| 未払解約金 | 2,183,616 | 8,627,665 |
| 未払受託者報酬 | 34,283 | 32,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,162 | 965,923 |
| 未払利息 | － | 119 |
| その他未払費用 | 2,447 | 3,514 |
| 流動負債計 | 8,691,892 | 14,488,370 |
| 負債の部合計 | 8,691,892 | 14,488,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,818,128,037 | 1,619,530,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -571,437,238 | -520,194,921 |
| 元本等合計 | 1,246,690,799 | 1,099,335,320 |
| 純資産の部合計 | 1,246,690,799 | 1,099,335,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,382,691 | 1,113,823,690 |
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