剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年8月14日至 2020年2月10日	当 期自 2020年2月11日至 2020年8月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	159,168	△56,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△489,432,255	△460,776,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,548,626	37,966,218
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,548,626	37,966,218
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,992,514	12,430,076
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,992,514	12,430,076
分配金	25,774,828	24,608,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△460,776,325	△467,274,637

2020/11/10 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/11/10 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年2月10日現在	2020年8月11日現在
元本	211,739,270	182,010,733
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	512,818	354,560

注記表

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