有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1特定期間 | 346,953,706 | 8,500,000 |
| 第2特定期間 | 9,043,716,766 | 1,001,075,755 |
| 第3特定期間 | 22,734,933,818 | 5,539,268,586 |
| 第4特定期間 | 5,510,987,699 | 14,169,069,662 |
| 第5特定期間 | 390,391,606 | 6,660,876,214 |
| 第6特定期間 | 164,973,067 | 4,190,708,831 |
| 第7特定期間 | 898,406,398 | 2,503,488,602 |
| 第8特定期間 | 73,940,376 | 1,113,521,670 |
| 第9特定期間 | 22,771,603 | 921,356,845 |
| 第10特定期間 | 264,965,473 | 445,654,697 |
| 第11特定期間 | 218,352,576 | 466,928,604 |
| 第12特定期間 | 64,217,863 | 364,856,811 |
| 第13特定期間 | 56,779,031 | 365,312,171 |
| 第14特定期間 | 29,857,290 | 252,500,787 |
| 第15特定期間 | 22,244,596 | 220,842,392 |
| 第16特定期間 | 16,581,926 | 164,643,264 |
| 第17特定期間 | 15,037,663 | 85,209,651 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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