- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund
(1)貸借対照表
(1)貸借対照表
| 2018年12月31日現在 | |||
| アメリカドル | |||
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 153,098,006 | ||
| 現金及び現金同等物 | 14,680,015 | ||
| 差入担保金 | 230,000 | ||
| 資産合計 | 168,008,021 | ||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | 676,546 | ||
| 未払費用及びその他未払金 | 391,555 | ||
| 負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 1,068,101 | ||
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産(仲値) | 166,939,920 | ||
| 償還可能受益証券クラス当たりの純資産額(仲値) | |||
| クラス1 | (3,198,376口) | 11,967,343 | |
| クラス2 | (18,730,396口) | 31,911,277 | |
| クラス3 | (17,137,592口) | 28,689,691 | |
| クラス4 | (29,440,254口) | 89,510,936 | |
| クラス5 | (705,908口) | 4,860,673 | |
| 166,939,920 | |||
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