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配当
ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)
資本変動の状況
#資本
#推移
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ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)
資本変動の状況
資本履歴(円)
年度
純資産
2012/06
86,288,587
2012/12
48,046,466
2013/06
37,859,556
2013/12
32,275,789
2014/06
27,664,975
2014/12
39,628,894
2015/06
40,854,436
2015/12
34,523,845
2016/06
31,257,034
資本変動推移
純資産
2012年6月
(個)
8628万
2012年12月
(個)
-44.32%
4804万
2013年6月
(個)
-21.2%
3785万
2013年12月
(個)
-14.75%
3227万
2014年6月
(個)
-14.29%
2766万
2014年12月
(個)
+43.25%
3962万
2015年6月
(個)
+3.09%
4085万
2015年12月
(個)
-15.5%
3452万
2016年6月
(個)
-9.46%
3125万
開示資料
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適時開示(TDNET)
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