ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)

ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2016年9月27日 10:01
(個別) 資産 13.74%減 3138万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/06	87,253,947	86,288,587
2012/12	48,244,256	48,046,466
2013/06	38,024,297	37,859,556
2013/12	33,355,652	32,275,789
2014/06	27,775,718	27,664,975
2014/12	39,780,299	39,628,894
2015/06	41,016,542	40,854,436
2015/12	36,387,295	34,523,845
2016/06	31,388,388	31,257,034

財務推移

資産

2012年6月（個）: 8725万
2012年12月（個） -44.71%: 4824万
2013年6月（個） -21.18%: 3802万
2013年12月（個） -12.28%: 3335万
2014年6月（個） -16.73%: 2777万
2014年12月（個） +43.22%: 3978万
2015年6月（個） +3.11%: 4101万
2015年12月（個） -11.29%: 3638万
2016年6月（個） -13.74%: 3138万

純資産

2012年6月（個）: 8628万
2012年12月（個） -44.32%: 4804万
2013年6月（個） -21.2%: 3785万
2013年12月（個） -14.75%: 3227万
2014年6月（個） -14.29%: 2766万
2014年12月（個） +43.25%: 3962万
2015年6月（個） +3.09%: 4085万
2015年12月（個） -15.5%: 3452万
2016年6月（個） -9.46%: 3125万

開示資料

決算

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