ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月27日 | 2012年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 86,671,823 | 48,244,256 |
| 未収入金 | 582,124 | － |
| 流動資産合計 | 87,253,947 | 48,244,256 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,253,947 | 48,244,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,843 | 135,654 |
| 未払解約金 | 582,124 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,888 | 1,054 |
| 未払委託者報酬 | 105,741 | 58,984 |
| その他未払費用 | 3,764 | 2,098 |
| 流動負債合計 | 965,360 | 197,790 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 965,360 | 197,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,614,458 | 45,218,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,325,871 | 2,828,174 |
| （分配準備積立金） | 1,638,516 | 2,774,368 |
| 元本等合計 | 86,288,587 | 48,046,466 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,288,587 | 48,046,466 |
| 負債純資産合計 | 87,253,947 | 48,244,256 |
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