ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月27日 | 2013年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,244,256 | 37,382,397 |
| 派生商品評価勘定 | － | 629,860 |
| 未収入金 | － | 12,040 |
| 流動資産合計 | 48,244,256 | 38,024,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,244,256 | 38,024,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,654 | 101,352 |
| 未払解約金 | － | 12,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,054 | 873 |
| 未払委託者報酬 | 58,984 | 48,745 |
| その他未払費用 | 2,098 | 1,731 |
| 流動負債合計 | 197,790 | 164,741 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 197,790 | 164,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,218,292 | 33,784,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,828,174 | 4,075,491 |
| （分配準備積立金） | 2,774,368 | 6,498,854 |
| 元本等合計 | 48,046,466 | 37,859,556 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,046,466 | 37,859,556 |
| 負債純資産合計 | 48,244,256 | 38,024,297 |
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