ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月29日 | 2015年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 39,780,299 | 41,016,542 |
| 流動資産計 | 39,780,299 | 41,016,542 |
| 資産の部合計 | 39,780,299 | 41,016,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,875 | 103,050 |
| 未払受託者報酬 | 942 | 1,002 |
| 未払委託者報酬 | 52,716 | 56,062 |
| その他未払費用 | 1,872 | 1,992 |
| 流動負債計 | 151,405 | 162,106 |
| 負債の部合計 | 151,405 | 162,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,958,397 | 34,350,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,670,497 | 6,504,386 |
| （分配準備積立金） | 5,901,717 | 5,676,930 |
| 元本等合計 | 39,628,894 | 40,854,436 |
| 純資産の部合計 | 39,628,894 | 40,854,436 |
| 負債・純資産合計 | 39,780,299 | 41,016,542 |
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