ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月27日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月27日 | 2014年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,775,718 | 39,780,299 |
| 流動資産計 | 27,775,718 | 39,780,299 |
| 資産の部合計 | 27,775,718 | 39,780,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,799 | 95,875 |
| 未払受託者報酬 | 643 | 942 |
| 未払委託者報酬 | 36,030 | 52,716 |
| その他未払費用 | 1,271 | 1,872 |
| 流動負債計 | 110,743 | 151,405 |
| 負債の部合計 | 110,743 | 151,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,266,516 | 31,958,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,398,459 | 7,670,497 |
| （分配準備積立金） | 4,221,190 | 5,901,717 |
| 元本等合計 | 27,664,975 | 39,628,894 |
| 純資産の部合計 | 27,664,975 | 39,628,894 |
| 負債・純資産合計 | 27,775,718 | 39,780,299 |
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