ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月26日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月27日 | 2014年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,403,611 | 27,775,718 |
| 未収入金 | 952,041 | － |
| 流動資産計 | 33,355,652 | 27,775,718 |
| 資産の部合計 | 33,355,652 | 27,775,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,685 | 72,799 |
| 未払解約金 | 952,041 | － |
| 未払受託者報酬 | 751 | 643 |
| 未払委託者報酬 | 41,900 | 36,030 |
| その他未払費用 | 1,486 | 1,271 |
| 流動負債計 | 1,079,863 | 110,743 |
| 負債の部合計 | 1,079,863 | 110,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,895,200 | 24,266,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,380,589 | 3,398,459 |
| （分配準備積立金） | 5,223,959 | 4,221,190 |
| 元本等合計 | 32,275,789 | 27,664,975 |
| 純資産の部合計 | 32,275,789 | 27,664,975 |
| 負債・純資産合計 | 33,355,652 | 27,775,718 |
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