ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2015年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 41,016,542 | 34,666,887 |
| 未収入金 | － | 1,720,408 |
| 流動資産計 | 41,016,542 | 36,387,295 |
| 資産の部合計 | 41,016,542 | 36,387,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,050 | 93,497 |
| 未払解約金 | － | 1,720,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,002 | 838 |
| 未払委託者報酬 | 56,062 | 47,038 |
| その他未払費用 | 1,992 | 1,669 |
| 流動負債計 | 162,106 | 1,863,450 |
| 負債の部合計 | 162,106 | 1,863,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,350,050 | 31,165,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,504,386 | 3,358,036 |
| （分配準備積立金） | 5,676,930 | 4,920,686 |
| 元本等合計 | 40,854,436 | 34,523,845 |
| 純資産の部合計 | 40,854,436 | 34,523,845 |
| 負債・純資産合計 | 41,016,542 | 36,387,295 |
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