ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 555,668 |
| 親投資信託受益証券 | 34,666,887 | 28,937,333 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,895,387 |
| 未収入金 | 1,720,408 | － |
| 流動資産計 | 36,387,295 | 31,388,388 |
| 資産の部合計 | 36,387,295 | 31,388,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,497 | 89,027 |
| 未払解約金 | 1,720,408 | － |
| 未払受託者報酬 | 838 | 715 |
| 未払委託者報酬 | 47,038 | 40,176 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,669 | 1,435 |
| 流動負債計 | 1,863,450 | 131,354 |
| 負債の部合計 | 1,863,450 | 131,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,165,809 | 29,675,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,358,036 | 1,581,180 |
| （分配準備積立金） | 4,920,686 | 4,420,374 |
| 元本等合計 | 34,523,845 | 31,257,034 |
| 純資産の部合計 | 34,523,845 | 31,257,034 |
| 負債・純資産合計 | 36,387,295 | 31,388,388 |
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