JPMグローバル高利回りCBファンド2012-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 32,245,003,279 | 10,512,514,575 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 32,245,003,279 | 10,512,514,575 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 5,838,216 |
| コール・ローン | 1,412,449,897 | 970,811,717 |
| 社債券 | 28,563,933,049 | 9,071,314,153 |
| 派生商品評価勘定 | 331,688,160 | 340,412,770 |
| 未収入金 | 1,679,462,644 | 53,869,949 |
| 未収利息 | 255,281,895 | 58,024,358 |
| 前払費用 | 2,187,634 | 12,243,412 |
| 流動資産計 | 32,245,003,279 | 10,512,514,575 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,507,669,730 | 261,347,817 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,703,265,875 | 59,364,887 |
| 未払収益分配金 | 136,473,100 | 18,080,380 |
| 未払解約金 | 368,623,010 | 72,941,500 |
| 未払受託者報酬 | 9,604,289 | 3,533,794 |
| 未払委託者報酬 | 288,128,456 | 106,013,799 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,413,457 |
| 流動負債計 | 3,507,669,730 | 261,347,817 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 28,737,333,549 | 10,251,166,758 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,294,620,000 | 9,040,190,000 |
| 元本等合計 | 28,737,333,549 | 10,251,166,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,442,713,549 | 1,210,976,758 |
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