JPMグローバル高利回りCBファンド2012-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月17日 至 2013年2月18日 | 自 2013年2月19日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,521,970 | － |
| 受取利息 | 1,413,389,654 | 664,966,839 |
| 有価証券売買等損益 | 2,434,824,009 | 575,188,293 |
| 為替差損益 | -346,297,037 | -75,121,982 |
| その他収益 | － | 123,869,821 |
| 営業収益合計 | 3,505,438,596 | 1,288,902,971 |
| 営業費用 | ||
| 募集手数料 | 1,554,150,465 | － |
| 受託者報酬 | 21,533,564 | 9,336,502 |
| 委託者報酬 | 646,006,776 | 280,094,848 |
| その他費用 | 10,333,385 | 8,337,541 |
| 営業費用合計 | 2,232,024,190 | 297,768,891 |
| 全事業営業利益 | 1,273,414,406 | 991,134,080 |
| 当期経常利益 | 1,273,414,406 | 991,134,080 |
| 当年度純利益 | 1,273,414,406 | 991,134,080 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,772,243 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,772,243 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,204,790,491 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,204,790,491 |
| 分配金 | 136,473,100 | 18,080,380 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,442,713,549 | 1,210,976,758 |
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