JPMグローバル高利回りCBファンド2012-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月18日 | 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,838,216 | 2,274,417 |
| コール・ローン | 970,811,717 | 1,258,871,025 |
| 社債券 | 9,071,314,153 | 5,840,535,281 |
| 派生商品評価勘定 | 340,412,770 | 44,819,231 |
| 未収入金 | 53,869,949 | － |
| 未収利息 | 58,024,358 | 45,576,772 |
| 前払費用 | 12,243,412 | 1,156,815 |
| 流動資産計 | 10,512,514,575 | 7,193,233,541 |
| 資産の部合計 | 10,512,514,575 | 7,193,233,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,364,887 | 51,849,189 |
| 未払収益分配金 | 18,080,380 | － |
| 未払解約金 | 72,941,500 | 51,528,300 |
| 未払受託者報酬 | 3,533,794 | 2,259,322 |
| 未払委託者報酬 | 106,013,799 | 67,779,504 |
| その他未払費用 | 1,413,457 | 903,663 |
| 流動負債計 | 261,347,817 | 174,319,978 |
| 負債の部合計 | 261,347,817 | 174,319,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,210,976,758 | 951,473,563 |
| 元本 | 9,040,190,000 | 6,067,440,000 |
| 元本等合計 | 10,251,166,758 | 7,018,913,563 |
| 純資産の部合計 | 10,251,166,758 | 7,018,913,563 |
| 負債・純資産合計 | 10,512,514,575 | 7,193,233,541 |
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