JPMグローバル高利回りCBファンド2012-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月19日 至 2013年8月18日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 371,183,676 | 111,486,443 |
| 有価証券売買等損益 | 51,032,930 | 108,198,885 |
| 為替差損益 | -39,135,572 | -10,169,447 |
| その他収益 | 123,869,821 | 12,196,083 |
| 営業収益合計 | 506,950,855 | 221,711,964 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,802,708 | 2,259,322 |
| 委託者報酬 | 174,081,049 | 67,779,504 |
| その他費用 | 4,856,327 | 2,254,237 |
| 営業費用合計 | 184,740,084 | 72,293,063 |
| 全事業営業利益 | 322,210,771 | 149,418,901 |
| 当期経常利益 | 322,210,771 | 149,418,901 |
| 当年度純利益 | 322,210,771 | 149,418,901 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,192,455,360 | 951,473,563 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 572,468,960 | 408,922,096 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 572,468,960 | 408,922,096 |
| 分配金 | － | － |
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