One割安日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2017年9月21日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月22日至 2016年12月21日	自 2016年12月22日至 2017年6月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	616,676,995	539,224,850
受取利息	278	137
有価証券売買等損益	8,838,568,639	1,792,288,186
その他収益	790,844	362,270
営業収益合計	9,456,036,756	2,331,875,443
営業費用
支払利息	412,822	376,081
受託者報酬	20,149,702	17,396,411
委託者報酬	310,881,859	268,402,541
その他費用	567,059	1,194,819
営業費用合計	332,011,442	287,369,852
営業利益又は営業損失（△）	9,124,025,314	2,044,505,591
経常利益又は経常損失（△）	9,124,025,314	2,044,505,591
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,124,025,314	2,044,505,591
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	243,024,785	134,690,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	623,375,295	831,001,817
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	623,375,295	831,001,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,385,853,119	3,919,971,812
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,385,853,119	3,919,971,812
分配金	1,529,047,332	1,186,668,157
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,320,082,124	11,954,259,073