One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月21日 | 2017年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,480,672 | 711,210,356 |
| 株式 | 51,380,382,620 | 40,130,809,910 |
| 未収入金 | 2,389,390,499 | 1,045,590,253 |
| 未収配当金 | 8,520,000 | 279,716,800 |
| 流動資産計 | 53,995,773,791 | 42,167,327,319 |
| 資産の部合計 | 53,995,773,791 | 42,167,327,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 456,968,014 | 269,203,738 |
| 未払収益分配金 | 227,258,050 | 176,157,989 |
| 未払解約金 | 1,059,802,637 | 363,886,787 |
| 未払受託者報酬 | 3,361,639 | 2,640,585 |
| 未払委託者報酬 | 51,865,391 | 40,740,576 |
| その他未払費用 | 94,217 | 773,600 |
| 流動負債計 | 1,799,349,948 | 853,403,275 |
| 負債の部合計 | 1,799,349,948 | 853,403,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,876,341,719 | 29,359,664,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,320,082,124 | 11,954,259,073 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 52,196,423,843 | 41,313,924,044 |
| 純資産の部合計 | 52,196,423,843 | 41,313,924,044 |
| 負債・純資産合計 | 53,995,773,791 | 42,167,327,319 |
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