One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2016年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,226,701,071 | 217,480,672 |
| 株式 | 52,304,869,570 | 51,380,382,620 |
| 未収入金 | 380,372,763 | 2,389,390,499 |
| 未収配当金 | 407,513,150 | 8,520,000 |
| 流動資産計 | 54,319,456,554 | 53,995,773,791 |
| 資産の部合計 | 54,319,456,554 | 53,995,773,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 618,231,096 | 456,968,014 |
| 未払収益分配金 | 266,891,102 | 227,258,050 |
| 未払解約金 | 167,940,296 | 1,059,802,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,277,530 | 3,361,639 |
| 未払委託者報酬 | 50,567,704 | 51,865,391 |
| その他未払費用 | 91,670 | 94,217 |
| 流動負債計 | 1,106,999,398 | 1,799,349,948 |
| 負債の部合計 | 1,106,999,398 | 1,799,349,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,481,850,405 | 37,876,341,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,730,606,751 | 14,320,082,124 |
| （分配準備積立金） | 793,064,547 | － |
| 元本等合計 | 53,212,457,156 | 52,196,423,843 |
| 純資産の部合計 | 53,212,457,156 | 52,196,423,843 |
| 負債・純資産合計 | 54,319,456,554 | 53,995,773,791 |
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