One割安日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,944,331,289 | 1,226,701,071 |
| 株式 | 52,602,999,820 | 52,304,869,570 |
| 未収入金 | 635,303,933 | 380,372,763 |
| 未収配当金 | － | 407,513,150 |
| 流動資産計 | 57,182,635,042 | 54,319,456,554 |
| 資産の部合計 | 57,182,635,042 | 54,319,456,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,699,382,176 | 618,231,096 |
| 未払収益分配金 | 221,037,646 | 266,891,102 |
| 未払解約金 | 86,783,998 | 167,940,296 |
| 未払受託者報酬 | 3,047,545 | 3,277,530 |
| 未払委託者報酬 | 47,019,365 | 50,567,704 |
| その他未払費用 | 206,782 | 91,670 |
| 流動負債計 | 3,057,477,512 | 1,106,999,398 |
| 負債の部合計 | 3,057,477,512 | 1,106,999,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,839,607,770 | 44,481,850,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,285,549,760 | 8,730,606,751 |
| （分配準備積立金） | 1,850,532,530 | 793,064,547 |
| 元本等合計 | 54,125,157,530 | 53,212,457,156 |
| 純資産の部合計 | 54,125,157,530 | 53,212,457,156 |
| 負債・純資産合計 | 57,182,635,042 | 54,319,456,554 |
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