One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,151,647,980 | 3,944,331,289 |
| 株式 | 36,485,505,680 | 52,602,999,820 |
| 未収入金 | 2,614,700,707 | 635,303,933 |
| 未収配当金 | 190,234,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 97,117,284 | － |
| 流動資産計 | 43,539,206,551 | 57,182,635,042 |
| 資産の部合計 | 43,539,206,551 | 57,182,635,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 12,252,284 | － |
| 未払金 | 817,491,450 | 2,699,382,176 |
| 未払収益分配金 | 2,626,054,531 | 221,037,646 |
| 未払解約金 | 250,622,783 | 86,783,998 |
| 未払受託者報酬 | 2,743,469 | 3,047,545 |
| 未払委託者報酬 | 42,327,913 | 47,019,365 |
| その他未払費用 | 186,146 | 206,782 |
| 流動負債計 | 3,751,678,576 | 3,057,477,512 |
| 負債の部合計 | 3,751,678,576 | 3,057,477,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,774,099,355 | 36,839,607,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,013,428,620 | 17,285,549,760 |
| （分配準備積立金） | 2,655,176,439 | 1,850,532,530 |
| 元本等合計 | 39,787,527,975 | 54,125,157,530 |
| 純資産の部合計 | 39,787,527,975 | 54,125,157,530 |
| 負債・純資産合計 | 43,539,206,551 | 57,182,635,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
