One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,916,683,213 | 4,151,647,980 |
| 株式 | 35,145,254,990 | 36,485,505,680 |
| 未収入金 | 2,797,429,331 | 2,614,700,707 |
| 未収配当金 | 808,500 | 190,234,900 |
| 差入委託証拠金 | 103,724,412 | 97,117,284 |
| 流動資産計 | 39,963,900,446 | 43,539,206,551 |
| 資産の部合計 | 39,963,900,446 | 43,539,206,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 56,039,412 | 12,252,284 |
| 未払金 | 355,940,160 | 817,491,450 |
| 未払収益分配金 | 2,553,147,877 | 2,626,054,531 |
| 未払解約金 | 138,883,240 | 250,622,783 |
| 未払受託者報酬 | 2,479,555 | 2,743,469 |
| 未払委託者報酬 | 38,256,021 | 42,327,913 |
| その他未払費用 | 168,238 | 186,146 |
| 流動負債計 | 3,144,914,503 | 3,751,678,576 |
| 負債の部合計 | 3,144,914,503 | 3,751,678,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,086,300,732 | 24,774,099,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,732,685,211 | 15,013,428,620 |
| （分配準備積立金） | 2,015,449,413 | 2,655,176,439 |
| 元本等合計 | 36,818,985,943 | 39,787,527,975 |
| 純資産の部合計 | 36,818,985,943 | 39,787,527,975 |
| 負債・純資産合計 | 39,963,900,446 | 43,539,206,551 |
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