One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,253,118,500 | 1,191,471,400 |
| 株式 | 29,530,420,640 | 25,204,589,260 |
| 未収入金 | 206,943,278 | 132,081,738 |
| 未収配当金 | － | 158,493,950 |
| 流動資産計 | 30,990,482,418 | 26,686,636,348 |
| 資産の部合計 | 30,990,482,418 | 26,686,636,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 268,831,352 | 139,198,034 |
| 未払収益分配金 | 114,067,945 | 105,219,272 |
| 未払解約金 | 314,181,300 | 51,856,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,912,577 | 1,730,002 |
| 未払委託者報酬 | 29,508,424 | 26,691,560 |
| その他未払費用 | 54,628 | 35,295 |
| 流動負債計 | 728,556,226 | 324,730,871 |
| 負債の部合計 | 728,556,226 | 324,730,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,011,324,267 | 17,536,545,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,250,601,925 | 8,825,359,984 |
| （分配準備積立金） | 3,447,919,613 | 3,863,160,692 |
| 元本等合計 | 30,261,926,192 | 26,361,905,477 |
| 純資産の部合計 | 30,261,926,192 | 26,361,905,477 |
| 負債・純資産合計 | 30,990,482,418 | 26,686,636,348 |
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