One割安日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月21日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月23日至 2020年12月21日	自 2020年12月22日至 2021年6月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	184,146,300	221,358,750
受取利息	105	200
有価証券売買等損益	2,638,974,361	1,825,456,730
その他収益	27,497	23,901
営業収益合計	2,823,148,263	2,046,839,581
営業費用
支払利息	59,036	19,239
受託者報酬	6,508,989	6,548,744
委託者報酬	100,424,856	101,038,486
その他費用	132,971	132,756
営業費用合計	107,125,852	107,739,225
営業利益又は営業損失（△）	2,716,022,411	1,939,100,356
経常利益又は経常損失（△）	2,716,022,411	1,939,100,356
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,716,022,411	1,939,100,356
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	34,216,198	23,740,214
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,705,977,273	5,783,997,780
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,603,925	151,673,419
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,603,925	151,673,419
剰余金減少額又は欠損金増加額	705,588,340	789,063,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	705,588,340	789,063,706
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	238,538,474	199,949,348