One割安日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,847,434 | 215,947,197 |
| 株式 | 16,487,559,340 | 16,097,490,350 |
| 未収入金 | 230,350,195 | 121,124,776 |
| 未収配当金 | 5,534,100 | 126,964,850 |
| 流動資産計 | 16,916,291,069 | 16,561,527,173 |
| 資産の部合計 | 16,916,291,069 | 16,561,527,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,028,143 | 32,032,642 |
| 未払解約金 | 148,919,979 | 49,661,136 |
| 未払受託者報酬 | 971,776 | 1,111,803 |
| 未払委託者報酬 | 14,993,151 | 17,153,607 |
| その他未払費用 | 19,702 | 22,539 |
| 流動負債計 | 200,932,751 | 99,981,727 |
| 負債の部合計 | 200,932,751 | 99,981,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,009,381,045 | 10,677,547,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,705,977,273 | 5,783,997,780 |
| （分配準備積立金） | 1,276,358,262 | 1,961,373,331 |
| 元本等合計 | 16,715,358,318 | 16,461,545,446 |
| 純資産の部合計 | 16,715,358,318 | 16,461,545,446 |
| 負債・純資産合計 | 16,916,291,069 | 16,561,527,173 |
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