One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 230,350,195 |
| コール・ローン | 359,144,633 | 192,847,434 |
| 株式 | 16,925,149,270 | 16,487,559,340 |
| 未収配当金 | 139,742,800 | 5,534,100 |
| 流動資産計 | 17,424,036,703 | 16,916,291,069 |
| 資産の部合計 | 17,424,036,703 | 16,916,291,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,071,695 | 36,028,143 |
| 未払解約金 | 91,667,277 | 148,919,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,672 | 971,776 |
| 未払委託者報酬 | 18,169,956 | 14,993,151 |
| その他未払費用 | 24,208 | 19,702 |
| 流動負債計 | 154,110,808 | 200,932,751 |
| 負債の部合計 | 154,110,808 | 200,932,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,357,231,946 | 12,009,381,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,912,693,949 | 4,705,977,273 |
| （分配準備積立金） | 1,626,699,331 | 1,276,358,262 |
| 元本等合計 | 17,269,925,895 | 16,715,358,318 |
| 純資産の部合計 | 17,269,925,895 | 16,715,358,318 |
| 負債・純資産合計 | 17,424,036,703 | 16,916,291,069 |
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