One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 620,243,951 | 359,144,633 |
| 株式 | 19,914,299,120 | 16,925,149,270 |
| 未収配当金 | － | 139,742,800 |
| 流動資産計 | 20,534,543,071 | 17,424,036,703 |
| 資産の部合計 | 20,534,543,071 | 17,424,036,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,572,277 | 43,071,695 |
| 未払解約金 | 105,792,606 | 91,667,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,819 | 1,177,672 |
| 未払委託者報酬 | 21,288,750 | 18,169,956 |
| その他未払費用 | 29,583 | 24,208 |
| 流動負債計 | 219,063,035 | 154,110,808 |
| 負債の部合計 | 219,063,035 | 154,110,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,095,379,632 | 14,357,231,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,220,100,404 | 2,912,693,949 |
| （分配準備積立金） | 1,964,186,147 | 1,626,699,331 |
| 元本等合計 | 20,315,480,036 | 17,269,925,895 |
| 純資産の部合計 | 20,315,480,036 | 17,269,925,895 |
| 負債・純資産合計 | 20,534,543,071 | 17,424,036,703 |
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