One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月21日 | 2019年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 756,852,330 | 620,243,951 |
| 株式 | 18,923,436,580 | 19,914,299,120 |
| 未収入金 | 103,104,651 | － |
| 未収配当金 | 150,681,150 | － |
| 流動資産計 | 19,934,074,711 | 20,534,543,071 |
| 資産の部合計 | 19,934,074,711 | 20,534,543,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 108,652,634 | － |
| 未払収益分配金 | 97,385,421 | 90,572,277 |
| 未払解約金 | 23,637,093 | 105,792,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,815 | 1,379,819 |
| 未払委託者報酬 | 19,360,103 | 21,288,750 |
| その他未払費用 | 27,235 | 29,583 |
| 流動負債計 | 250,317,301 | 219,063,035 |
| 負債の部合計 | 250,317,301 | 219,063,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,230,903,578 | 15,095,379,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,452,853,832 | 5,220,100,404 |
| （分配準備積立金） | 2,532,165,790 | 1,964,186,147 |
| 元本等合計 | 19,683,757,410 | 20,315,480,036 |
| 純資産の部合計 | 19,683,757,410 | 20,315,480,036 |
| 負債・純資産合計 | 19,934,074,711 | 20,534,543,071 |
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