上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,517,955 | 190,410,635 |
| 投資信託受益証券 | 20,168,188,396 | 19,048,947,625 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,005 |
| 流動資産計 | 20,378,716,358 | 19,239,368,265 |
| 資産の部合計 | 20,378,716,358 | 19,239,368,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,723,380 | 163,342,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,465,356 | 1,392,276 |
| 未払委託者報酬 | 11,356,700 | 10,790,318 |
| 未払利息 | 156 | 85 |
| その他未払費用 | 13,330,613 | 6,224,762 |
| 流動負債計 | 201,876,205 | 181,750,231 |
| 負債の部合計 | 201,876,205 | 181,750,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,919,450,000 | 21,663,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,609,847 | -2,605,881,966 |
| （分配準備積立金） | 692,623 | 736,786 |
| 元本等合計 | 20,176,840,153 | 19,057,618,034 |
| 純資産の部合計 | 20,176,840,153 | 19,057,618,034 |
| 負債・純資産合計 | 20,378,716,358 | 19,239,368,265 |
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