上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,529,203 | 178,004,739 |
| 投資信託受益証券 | 19,279,256,284 | 17,574,995,892 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,025 |
| 未収利息 | 1,278 | 2,375 |
| 流動資産計 | 19,476,796,771 | 17,753,013,031 |
| 資産の部合計 | 19,476,796,771 | 17,753,013,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 160,099,492 | 148,435,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,597 | 1,267,297 |
| 未払委託者報酬 | 10,955,543 | 9,821,722 |
| その他未払費用 | 11,618,310 | 5,169,019 |
| 流動負債計 | 184,086,942 | 164,693,397 |
| 負債の部合計 | 184,086,942 | 164,693,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,429,550,000 | 17,713,050,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,840,171 | -124,730,366 |
| （分配準備積立金） | 1,098,469 | 866,046 |
| 元本等合計 | 19,292,709,829 | 17,588,319,634 |
| 純資産の部合計 | 19,292,709,829 | 17,588,319,634 |
| 負債・純資産合計 | 19,476,796,771 | 17,753,013,031 |
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