(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2014年2月24日
- 4179万
- 2014年8月24日 -49.4%
- 2114万
個別
- 2014年2月24日
- 4179万
- 2014年8月24日 -49.4%
- 2114万
個別
- 2014年2月24日
- 4億2484万
- 2014年8月24日 -53.54%
- 1億9736万
個別
- 2014年2月24日
- 4億2484万
- 2014年8月24日 -53.54%
- 1億9736万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (2)有価証券及び投資有価証券2014/11/20 9:51
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は価格情報会社の提供する価格によっております。なお、投資信託については、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(3)未収委託者報酬