モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,511,395 | 61,330,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,847,260,478 | 795,343,445 |
| 未収入金 | 11,392 | － |
| 未収利息 | 236 | 85 |
| 流動資産計 | 2,019,932,478 | 857,801,493 |
| 派生商品評価勘定 | 148,977 | 1,127,100 |
| 資産の部合計 | 2,019,932,478 | 857,801,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,966,220 | 19,822,186 |
| 未払解約金 | 1,176,089 | 1,061,459 |
| 未払受託者報酬 | 541,598 | 239,666 |
| 未払委託者報酬 | 18,955,876 | 8,388,075 |
| その他未払費用 | 108,264 | 47,871 |
| 流動負債計 | 107,153,924 | 33,500,653 |
| 派生商品評価勘定 | 35,290,509 | 3,941,396 |
| 未払金 | 115,368 | － |
| 負債の部合計 | 107,153,924 | 33,500,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,904,530 | 163,561,293 |
| （分配準備積立金） | 41,793,188 | 79,098,611 |
| 元本 | 1,698,874,024 | 660,739,547 |
| 元本等合計 | 1,912,778,554 | 824,300,840 |
| 純資産の部合計 | 1,912,778,554 | 824,300,840 |
| 負債・純資産合計 | 2,019,932,478 | 857,801,493 |
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