モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2015年5月21日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年2月26日至 2014年2月24日	自 2014年2月25日至 2015年2月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	62,297	25,202
有価証券売買等損益	450,866,465	266,517,918
営業収益合計	175,661,801	183,612,617
為替差損益	-275,266,961	-82,930,503
営業費用
受託者報酬	1,150,597	648,730
委託者報酬	40,270,765	22,705,256
その他費用	230,000	151,228
営業費用合計	41,651,362	23,505,214
営業利益又は営業損失（△）	134,010,439	160,107,403
経常利益又は経常損失（△）	134,010,439	160,107,403
当期純利益又は当期純損失（△）	134,010,439	160,107,403
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	68,488,238	73,690,326
中間剰余金又は中間欠損金（△）	213,904,530	163,561,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	247,365,510	44,874,996
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	247,365,510	44,874,996
剰余金減少額又は欠損金増加額	251,917,500	161,813,124
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,917,500	161,813,124
分配金	50,966,220	19,822,186