有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 平成25年 2 月25日現在 | 第2期計算期間末 平成26年 2 月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,561,735 | 172,511,395 |
| 親投資信託受益証券 | 2,594,667,911 | 1,847,260,478 |
| 派生商品評価勘定 | 30,105,129 | 148,977 |
| 未収入金 | 45,906,026 | 11,392 |
| 未収利息 | 597 | 236 |
| 流動資産合計 | 2,943,241,398 | 2,019,932,478 |
| 資産合計 | 2,943,241,398 | 2,019,932,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,906,426 | 35,290,509 |
| 未払金 | 398,523 | 115,368 |
| 未払収益分配金 | 98,868,804 | 50,966,220 |
| 未払解約金 | 126,735,335 | 1,176,089 |
| 未払受託者報酬 | 820,772 | 541,598 |
| 未払委託者報酬 | 28,726,796 | 18,955,876 |
| その他未払費用 | 164,088 | 108,264 |
| 流動負債合計 | 267,620,744 | 107,153,924 |
| 負債合計 | 267,620,744 | 107,153,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,471,720,115 | 1,698,874,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,900,539 | 213,904,530 |
| (分配準備積立金) | 91,058,411 | 41,793,188 |
| 元本等合計 | 2,675,620,654 | 1,912,778,554 |
| 純資産合計 | 2,675,620,654 | 1,912,778,554 |
| 負債純資産合計 | 2,943,241,398 | 2,019,932,478 |
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