有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成26年 2 月24日現在) | 第3期計算期間末 (平成27年 2 月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,511,395 | 61,330,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,847,260,478 | 795,343,445 |
| 派生商品評価勘定 | 148,977 | 1,127,100 |
| 未収入金 | 11,392 | - |
| 未収利息 | 236 | 85 |
| 流動資産合計 | 2,019,932,478 | 857,801,493 |
| 資産合計 | 2,019,932,478 | 857,801,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,290,509 | 3,941,396 |
| 未払金 | 115,368 | - |
| 未払収益分配金 | 50,966,220 | 19,822,186 |
| 未払解約金 | 1,176,089 | 1,061,459 |
| 未払受託者報酬 | 541,598 | 239,666 |
| 未払委託者報酬 | 18,955,876 | 8,388,075 |
| その他未払費用 | 108,264 | 47,871 |
| 流動負債合計 | 107,153,924 | 33,500,653 |
| 負債合計 | 107,153,924 | 33,500,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,698,874,024 | 660,739,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,904,530 | 163,561,293 |
| (分配準備積立金) | 41,793,188 | 79,098,611 |
| 元本等合計 | 1,912,778,554 | 824,300,840 |
| 純資産合計 | 1,912,778,554 | 824,300,840 |
| 負債純資産合計 | 2,019,932,478 | 857,801,493 |
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