有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,715,749,682	円
Ⅱ 負債総額	1,835,740,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,880,009,379	円
Ⅳ 発行済数量	1,652,719,954	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,375	円

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,254,451,098	円
Ⅱ 負債総額	88,191,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,166,259,471	円
Ⅳ 発行済数量	4,093,115,949	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,065	円

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド 純資産額計算書

	(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	8,395,249,187	円
Ⅱ 負債総額	428,063,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,967,185,800	円
Ⅳ 発行済数量	4,716,270,799	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,893	円