有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	955,065,168	円
Ⅱ 負債総額	5,699,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	949,365,246	円
Ⅳ 発行済数量	756,126,448	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,556	円

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,484,872,091	円
Ⅱ 負債総額	105,587,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,379,284,572	円
Ⅳ 発行済数量	3,550,182,509	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,969	円

(参考)
純資産額計算書
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,403,281,013	円
Ⅱ 負債総額	134,168,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,269,112,256	円
Ⅳ 発行済数量	3,436,706,676	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	21,151	円