有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
(全銘柄)

						(平成26年3月31日現在)
順位	銘柄名	種類	国/ 地域	総口数(口)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム 株式オープン マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,084,023,910	1.6605	1,800,129,116	1.6893	1,831,241,591	97.40

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.40
合計		97.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
(全銘柄)

						(平成26年3月31日現在)
順位	銘柄名	種類	国/ 地域	総口数(口)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム 株式オープン マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,632,246,889	1.6607	6,032,072,409	1.6893	6,135,954,669	99.50

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年3月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.50
合計		99.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。