有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド	435,515,812	2.1148	921,028,840	2.1151	921,159,493	97.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.02
合計		97.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド	3,001,190,864	2.1182	6,357,321,087	2.1151	6,347,818,796	99.50

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.50
合計		99.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。