有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
(平成26年3月31日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	694,270,484	692,584,300	36.83
		イギリス・ポンド	620,558,801	616,878,520	32.81
		スイス・フラン	170,534,578	169,317,540	9.00
		スウェーデン・クローナ	22,464,759	22,019,530	1.17
		ユーロ	291,918,720	290,037,760	15.42

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。