有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,350,000.00	405,196,731	402,335,000	△42.37
	ユーロ	売建	848,000.00	109,968,534	110,468,960	△11.63
	イギリス・ポンド	売建	1,572,000.00	286,329,055	279,737,400	△29.46
	スイス・フラン	売建	688,000.00	83,734,704	85,614,720	△9.01

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。