国内債券通貨プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,744,737 | 7,050,326 |
| コール・ローン | 797,125,065 | 499,628,251 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,700,366 | 1,950,664,075 |
| 派生商品評価勘定 | 8,592,426 | 11,596,405 |
| 流動資産計 | 2,825,162,594 | 2,468,939,057 |
| 資産の部合計 | 2,825,162,594 | 2,468,939,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,281,450 | 7,946,480 |
| 未払収益分配金 | 2,923,054 | 2,021,220 |
| 未払解約金 | 6,604,766 | 13,201,676 |
| 未払受託者報酬 | 132,651 | 105,743 |
| 未払委託者報酬 | 3,316,234 | 2,643,597 |
| 未払利息 | 720 | 744 |
| その他未払費用 | 7,948 | 6,334 |
| 流動負債計 | 20,266,823 | 25,925,794 |
| 負債の部合計 | 20,266,823 | 25,925,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,923,054,499 | 2,526,525,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,158,728 | -83,512,535 |
| （分配準備積立金） | 191,122 | 88,532 |
| 元本等合計 | 2,804,895,771 | 2,443,013,263 |
| 純資産の部合計 | 2,804,895,771 | 2,443,013,263 |
| 負債・純資産合計 | 2,825,162,594 | 2,468,939,057 |
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