国/2021/11/15 9:27#29 投資状況（連結）(1)【投資状況】
e border="0"> | 令和 3年 8月31日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,088,988,857 | 85.38 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 186,529,192 | 14.62 | | 純資産総額 | 1,275,518,049 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,088,988,857 | 85.38 | コール・ローン、その他資産2021/11/15 9:27#30 換金（解約）手数料（連結）【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2021/11/15 9:27#31 換金（解約）手続等（連結）解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/11/15 9:27#32 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期自 令和 2年 8月18日至 令和 3年 2月15日 | 当期自 令和 3年 2月16日至 令和 3年 8月16日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 237 | 121 | | 有価証券売買等損益 | 648,996 | 11,650,219 | | 為替差損益 | 12,915,695 | 6,498,180 | | 営業収益合計 | 13,564,928 | 18,148,520 | | 営業費用 | | | | 支払利息 | 24,141 | 13,301 | | 受託者報酬 | 463,628 | 388,831 | | 委託者報酬 | 11,590,701 | 9,720,717 | | その他費用 | 27,759 | 29,205 | | 営業費用合計 | 12,106,229 | 10,152,054 | | 営業利益又は営業損失(△) | 1,458,699 | 7,996,466 | | 経常利益又は経常損失(△) | 1,458,699 | 7,996,466 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,458,699 | 7,996,466 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △258,113 | 279,752 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △138,185,434 | △121,728,220 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,332,511 | 18,372,470 | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,332,511 | 18,372,470 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,952 | 31,989 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,952 | 31,989 | | 分配金 | 1,073,157 | 899,327 | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,728,220 | △96,570,352 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) 2021/11/15 9:27#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2021/11/15 9:27#36 注記表（連結）(3)【注記表】
2021/11/15 9:27#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2021/11/15 9:27#38 申込（販売）手続等（連結）申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/11/15 9:27#39 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) |
e border="0"> | 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) | | 純資産総額 | 基準価額(1万口当たりの純資産価額) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第1計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 10,398,570,934 | 10,398,570,934 | 10,022 | 10,022 | | 第2計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 13,925,834,628 | 13,925,834,628 | 10,003 | 10,003 | | 第3計算期間末日 | (平成24年 5月15日) | 13,723,890,880 | 13,723,890,880 | 9,850 | 9,850 | | 第4計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 12,821,301,367 | 12,821,301,367 | 9,860 | 9,860 | | 第5計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 11,317,478,192 | 11,317,478,192 | 9,963 | 9,963 | | 第6計算期間末日 | (平成24年 8月15日) | 10,663,456,189 | 10,663,456,189 | 10,011 | 10,011 | | 第7計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 9,175,593,692 | 9,175,593,692 | 9,956 | 9,956 | | 第8計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 8,229,526,425 | 8,229,526,425 | 9,953 | 9,953 | | 第9計算期間末日 | (平成24年11月15日) | 7,243,480,129 | 7,243,480,129 | 9,952 | 9,952 | | 第10計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 6,435,602,939 | 6,438,778,026 | 10,135 | 10,140 | | 第11計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 5,934,274,657 | 5,937,161,101 | 10,280 | 10,285 | | 第12計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 4,913,865,570 | 4,916,239,219 | 10,351 | 10,356 | | 第13計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 3,985,183,380 | 3,994,767,698 | 10,395 | 10,420 | | 第14計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 3,533,153,383 | 3,541,666,703 | 10,375 | 10,400 | | 第15計算期間末日 | (平成25年 5月15日) | 3,317,714,839 | 3,325,836,819 | 10,212 | 10,237 | | 第16計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 3,077,291,897 | 3,084,925,255 | 10,078 | 10,103 | | 第17計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 2,942,155,036 | 2,949,460,895 | 10,068 | 10,093 | | 第18計算期間末日 | (平成25年 8月15日) | 2,861,484,060 | 2,868,602,204 | 10,050 | 10,075 | | 第19計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 2,685,812,365 | 2,691,150,472 | 10,063 | 10,083 | | 第20計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 2,579,545,809 | 2,584,664,701 | 10,079 | 10,099 | | 第21計算期間末日 | (平成25年11月15日) | 2,491,148,545 | 2,496,124,586 | 10,013 | 10,033 | | 第22計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 2,326,296,466 | 2,329,818,294 | 9,908 | 9,923 | | 第23計算期間末日 | (平成26年 1月15日) | 2,281,992,329 | 2,285,419,496 | 9,988 | 10,003 | | 第24計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 2,189,391,539 | 2,192,701,992 | 9,920 | 9,935 | | 第25計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 2,081,226,112 | 2,084,381,341 | 9,894 | 9,909 | | 第26計算期間末日 | (平成26年 4月15日) | 2,069,212,323 | 2,072,344,677 | 9,909 | 9,924 | | 第27計算期間末日 | (平成26年 5月15日) | 2,009,075,896 | 2,012,112,872 | 9,923 | 9,938 | | 第28計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 1,954,565,179 | 1,956,531,344 | 9,941 | 9,951 | | 第29計算期間末日 | (平成26年 7月15日) | 1,902,989,445 | 1,904,902,561 | 9,947 | 9,957 | | 第30計算期間末日 | (平成26年 8月15日) | 1,803,809,938 | 1,805,630,214 | 9,910 | 9,920 | | 第31計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,674,512,745 | 1,676,209,842 | 9,867 | 9,877 | | 第32計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 1,584,677,988 | 1,586,278,639 | 9,900 | 9,910 | | 第33計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 1,529,558,107 | 1,531,091,161 | 9,977 | 9,987 | | 第34計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,491,779,225 | 1,493,258,361 | 10,085 | 10,095 | | 第35計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 1,489,045,071 | 1,490,500,026 | 10,234 | 10,244 | | 第36計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 1,393,363,412 | 1,394,750,847 | 10,043 | 10,053 | | 第37計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 1,339,223,089 | 1,341,210,446 | 10,108 | 10,123 | | 第38計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 1,267,761,874 | 1,269,641,533 | 10,117 | 10,132 | | 第39計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 1,222,983,061 | 1,224,825,237 | 9,958 | 9,973 | | 第40計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,152,197,892 | 1,153,942,330 | 9,907 | 9,922 | | 第41計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 1,110,699,763 | 1,112,374,740 | 9,947 | 9,962 | | 第42計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 1,088,430,349 | 1,090,071,333 | 9,949 | 9,964 | | 第43計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 1,044,377,969 | 1,045,426,950 | 9,956 | 9,966 | | 第44計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 1,049,616,864 | 1,050,667,857 | 9,987 | 9,997 | | 第45計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 1,009,860,792 | 1,010,872,356 | 9,983 | 9,993 | | 第46計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 1,006,144,671 | 1,007,145,847 | 10,050 | 10,060 | | 第47計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 969,489,997 | 970,447,370 | 10,127 | 10,137 | | 第48計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,030,848,465 | 1,031,865,629 | 10,135 | 10,145 | | 第49計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 1,180,715,270 | 1,181,853,804 | 10,370 | 10,380 | | 第50計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 1,249,660,588 | 1,250,851,151 | 10,496 | 10,506 | | 第51計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 1,637,906,308 | 1,639,470,307 | 10,473 | 10,483 | | 第52計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 1,793,331,503 | 1,799,272,129 | 10,566 | 10,601 | | 第53計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 2,328,582,897 | 2,336,255,187 | 10,623 | 10,658 | | 第54計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 2,608,640,285 | 2,617,323,812 | 10,514 | 10,549 | | 第55計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 2,476,197,297 | 2,485,769,742 | 10,347 | 10,387 | | 第56計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 2,502,409,037 | 2,511,978,711 | 10,460 | 10,500 | | 第57計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 2,569,929,486 | 2,579,867,861 | 10,343 | 10,383 | | 第58計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 5,054,945,319 | 5,069,721,399 | 10,263 | 10,293 | | 第59計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 7,702,179,924 | 7,724,905,270 | 10,168 | 10,198 | | 第60計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 7,878,245,025 | 7,901,647,952 | 10,099 | 10,129 | | 第61計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 7,475,526,700 | 7,494,243,813 | 9,985 | 10,010 | | 第62計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 6,631,451,380 | 6,647,995,926 | 10,021 | 10,046 | | 第63計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 5,782,613,031 | 5,797,202,517 | 9,909 | 9,934 | | 第64計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 5,108,467,030 | 5,118,764,271 | 9,922 | 9,942 | | 第65計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 4,619,944,702 | 4,629,357,934 | 9,816 | 9,836 | | 第66計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 4,214,171,458 | 4,222,781,135 | 9,789 | 9,809 | | 第67計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 4,004,655,745 | 4,010,831,799 | 9,726 | 9,741 | | 第68計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 3,632,744,111 | 3,638,389,394 | 9,653 | 9,668 | | 第69計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 3,363,628,002 | 3,368,818,135 | 9,721 | 9,736 | | 第70計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 3,178,508,847 | 3,181,785,606 | 9,700 | 9,710 | | 第71計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 2,976,870,769 | 2,979,971,455 | 9,601 | 9,611 | | 第72計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 2,804,895,771 | 2,807,818,825 | 9,596 | 9,606 | | 第73計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 2,714,456,264 | 2,717,263,276 | 9,670 | 9,680 | | 第74計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 2,706,128,185 | 2,708,905,003 | 9,745 | 9,755 | | 第75計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 2,676,643,955 | 2,679,397,930 | 9,719 | 9,729 | | 第76計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 2,615,469,215 | 2,617,632,342 | 9,673 | 9,681 | | 第77計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 2,504,148,303 | 2,506,228,698 | 9,630 | 9,638 | | 第78計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 2,443,013,263 | 2,445,034,483 | 9,669 | 9,677 | | 第79計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 2,383,981,094 | 2,385,717,545 | 9,610 | 9,617 | | 第80計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 2,299,524,350 | 2,301,207,097 | 9,566 | 9,573 | | 第81計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 2,277,883,054 | 2,279,528,046 | 9,693 | 9,700 | | 第82計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 2,257,270,783 | 2,258,430,645 | 9,731 | 9,736 | | 第83計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 2,221,568,282 | 2,222,717,100 | 9,669 | 9,674 | | 第84計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 2,227,798,908 | 2,228,945,674 | 9,713 | 9,718 | | 第85計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 2,235,697,458 | 2,236,840,324 | 9,781 | 9,786 | | 第86計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 2,215,319,838 | 2,216,455,549 | 9,753 | 9,758 | | 第87計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 2,183,465,760 | 2,184,586,983 | 9,737 | 9,742 | | 第88計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 2,164,282,489 | 2,165,389,939 | 9,771 | 9,776 | | 第89計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 2,147,108,401 | 2,148,212,786 | 9,721 | 9,726 | | 第90計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 2,136,254,737 | 2,137,350,603 | 9,747 | 9,752 | | 第91計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 2,116,004,512 | 2,116,880,115 | 9,666 | 9,670 | | 第92計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 2,089,515,474 | 2,090,380,612 | 9,661 | 9,665 | | 第93計算期間末日 | (令和 1年11月15日) | 2,075,995,361 | 2,076,857,630 | 9,630 | 9,634 | | 第94計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 2,045,614,659 | 2,046,465,069 | 9,622 | 9,626 | | 第95計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 2,014,722,192 | 2,015,565,788 | 9,553 | 9,557 | | 第96計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 1,969,486,097 | 1,970,316,974 | 9,481 | 9,485 | | 第97計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 1,953,781,657 | 1,953,987,327 | 9,500 | 9,501 | | 第98計算期間末日 | (令和 2年 4月15日) | 1,898,403,932 | 1,898,607,138 | 9,342 | 9,343 | | 第99計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 1,895,765,941 | 1,895,968,467 | 9,361 | 9,362 | | 第100計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 1,852,678,629 | 1,852,876,052 | 9,384 | 9,385 | | 第101計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 1,824,847,169 | 1,825,042,935 | 9,322 | 9,323 | | 第102計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 1,775,906,818 | 1,776,098,227 | 9,278 | 9,279 | | 第103計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 1,762,906,862 | 1,763,095,873 | 9,327 | 9,328 | | 第104計算期間末日 | (令和 2年10月15日) | 1,755,848,263 | 1,756,035,457 | 9,380 | 9,381 | | 第105計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 1,708,904,567 | 1,709,086,298 | 9,403 | 9,404 | | 第106計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 1,658,768,105 | 1,658,945,304 | 9,361 | 9,362 | | 第107計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 1,596,067,113 | 1,596,238,274 | 9,325 | 9,326 | | 第108計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 1,546,886,632 | 1,547,053,493 | 9,270 | 9,271 | | 第109計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 1,537,593,275 | 1,537,758,214 | 9,322 | 9,323 | | 第110計算期間末日 | (令和 3年 4月15日) | 1,439,858,116 | 1,440,012,249 | 9,342 | 9,343 | | 第111計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 1,401,422,944 | 1,401,573,114 | 9,332 | 9,333 | | 第112計算期間末日 | (令和 3年 6月15日) | 1,365,673,403 | 1,365,819,739 | 9,332 | 9,333 | | 第113計算期間末日 | (令和 3年 7月15日) | 1,338,773,059 | 1,338,916,955 | 9,304 | 9,305 | | 第114計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 1,301,961,708 | 1,302,101,561 | 9,309 | 9,310 | | 令和 2年 8月末日 | 1,765,672,558 | ― | 9,281 | ― | | 9月末日 | 1,771,419,491 | ― | 9,387 | ― | | 10月末日 | 1,727,735,482 | ― | 9,375 | ― | | 11月末日 | 1,690,169,180 | ― | 9,375 | ― | | 12月末日 | 1,613,111,523 | ― | 9,331 | ― | | 令和 3年 1月末日 | 1,569,546,556 | ― | 9,279 | ― | | 2月末日 | 1,527,850,878 | ― | 9,223 | ― | | 3月末日 | 1,540,915,180 | ― | 9,349 | ― | | 4月末日 | 1,403,498,620 | ― | 9,339 | ― | | 5月末日 | 1,378,402,896 | ― | 9,322 | ― | | 6月末日 | 1,349,762,931 | ― | 9,290 | ― | | 7月末日 | 1,324,222,330 | ― | 9,317 | ― | | 8月末日 | 1,275,518,049 | ― | 9,302 | ― |
e border="0"> | 純資産総額 | 基準価額2021/11/15 9:27#40 純資産額計算書（連結）【純資産額計算書】
e border="0"> | 令和 3年 8月31日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 1,282,582,145 | | | Ⅱ 負債総額 | 7,064,096 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,518,049 | | | Ⅳ 発行済口数 | 1,371,215,541 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9302 | | | (10,000口当たり) | (9,302 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 1,282,582,145 | | | Ⅱ 負債総額 | 7,064,096 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,518,049 | | | Ⅳ 発行済口数 | 1,371,215,541 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9302 | | | (10,000口当たり) | (9,302 | ) |
毎月16日から翌月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2021/11/15 9:27#42 設定及び解約の実績（連結）(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第1計算期間 | 10,402,231,404 | 26,905,146 | 10,375,326,258 | | 第2計算期間 | 3,636,711,777 | 90,815,352 | 13,921,222,683 | | 第3計算期間 | 427,210,015 | 415,249,378 | 13,933,183,320 | | 第4計算期間 | 46,867,760 | 977,250,257 | 13,002,800,823 | | 第5計算期間 | 29,500,069 | 1,672,406,066 | 11,359,894,826 | | 第6計算期間 | 24,361,239 | 732,124,254 | 10,652,131,811 | | 第7計算期間 | 12,831,788 | 1,448,801,137 | 9,216,162,462 | | 第8計算期間 | 108,215 | 947,844,958 | 8,268,425,719 | | 第9計算期間 | ― | 989,965,446 | 7,278,460,273 | | 第10計算期間 | ― | 928,285,116 | 6,350,175,157 | | 第11計算期間 | 27,772,616 | 605,059,149 | 5,772,888,624 | | 第12計算期間 | 19,235,797 | 1,044,825,905 | 4,747,298,516 | | 第13計算期間 | 2,320,615 | 915,891,653 | 3,833,727,478 | | 第14計算期間 | 47,450,922 | 475,850,114 | 3,405,328,286 | | 第15計算期間 | 157,620,100 | 314,156,300 | 3,248,792,086 | | 第16計算期間 | 48,207,123 | 243,655,815 | 3,053,343,394 | | 第17計算期間 | 8,790,674 | 139,790,405 | 2,922,343,663 | | 第18計算期間 | 4,177,570 | 79,263,375 | 2,847,257,858 | | 第19計算期間 | 3,392,316 | 181,596,375 | 2,669,053,799 | | 第20計算期間 | 28,071,543 | 137,678,932 | 2,559,446,410 | | 第21計算期間 | 1,078,887 | 72,504,777 | 2,488,020,520 | | 第22計算期間 | 6,005,609 | 146,140,338 | 2,347,885,791 | | 第23計算期間 | 839,535 | 63,946,822 | 2,284,778,504 | | 第24計算期間 | 1,941,777 | 79,751,132 | 2,206,969,149 | | 第25計算期間 | 798,223 | 104,280,739 | 2,103,486,633 | | 第26計算期間 | 5,683,718 | 20,934,329 | 2,088,236,022 | | 第27計算期間 | 718,608 | 64,303,700 | 2,024,650,930 | | 第28計算期間 | 699,698 | 59,185,108 | 1,966,165,520 | | 第29計算期間 | 373,601 | 53,423,001 | 1,913,116,120 | | 第30計算期間 | 371,376 | 93,211,233 | 1,820,276,263 | | 第31計算期間 | 374,129 | 123,552,723 | 1,697,097,669 | | 第32計算期間 | 371,810 | 96,817,937 | 1,600,651,542 | | 第33計算期間 | 344,644 | 67,941,841 | 1,533,054,345 | | 第34計算期間 | 373,649 | 54,291,395 | 1,479,136,599 | | 第35計算期間 | 262,536 | 24,443,732 | 1,454,955,403 | | 第36計算期間 | 246,759 | 67,766,269 | 1,387,435,893 | | 第37計算期間 | 6,071,318 | 68,602,212 | 1,324,904,999 | | 第38計算期間 | 325,330 | 72,123,750 | 1,253,106,579 | | 第39計算期間 | 337,996 | 25,326,916 | 1,228,117,659 | | 第40計算期間 | 3,279,421 | 68,438,241 | 1,162,958,839 | | 第41計算期間 | 432,717 | 46,740,217 | 1,116,651,339 | | 第42計算期間 | 811,401 | 23,473,130 | 1,093,989,610 | | 第43計算期間 | 351,381 | 45,359,024 | 1,048,981,967 | | 第44計算期間 | 33,558,798 | 31,547,211 | 1,050,993,554 | | 第45計算期間 | 332,505 | 39,761,892 | 1,011,564,167 | | 第46計算期間 | 5,319,347 | 15,706,991 | 1,001,176,523 | | 第47計算期間 | 41,425,362 | 85,228,537 | 957,373,348 | | 第48計算期間 | 76,573,859 | 16,782,578 | 1,017,164,629 | | 第49計算期間 | 162,505,240 | 41,135,411 | 1,138,534,458 | | 第50計算期間 | 124,650,187 | 72,620,865 | 1,190,563,780 | | 第51計算期間 | 401,458,020 | 28,022,004 | 1,563,999,796 | | 第52計算期間 | 171,220,148 | 37,898,064 | 1,697,321,880 | | 第53計算期間 | 832,064,322 | 337,303,098 | 2,192,083,104 | | 第54計算期間 | 416,551,886 | 127,627,137 | 2,481,007,853 | | 第55計算期間 | 266,248,414 | 354,144,878 | 2,393,111,389 | | 第56計算期間 | 97,698,532 | 98,391,390 | 2,392,418,531 | | 第57計算期間 | 420,294,773 | 328,119,516 | 2,484,593,788 | | 第58計算期間 | 2,642,699,671 | 201,933,376 | 4,925,360,083 | | 第59計算期間 | 2,844,693,117 | 194,937,576 | 7,575,115,624 | | 第60計算期間 | 530,706,110 | 304,845,955 | 7,800,975,779 | | 第61計算期間 | 206,007,687 | 520,137,953 | 7,486,845,513 | | 第62計算期間 | 146,981,909 | 1,016,008,687 | 6,617,818,735 | | 第63計算期間 | 12,713,104 | 794,737,205 | 5,835,794,634 | | 第64計算期間 | 26,749,769 | 713,923,845 | 5,148,620,558 | | 第65計算期間 | 29,665,767 | 471,670,319 | 4,706,616,006 | | 第66計算期間 | 4,998,854 | 406,776,305 | 4,304,838,555 | | 第67計算期間 | 14,696,139 | 202,165,163 | 4,117,369,531 | | 第68計算期間 | 10,909,884 | 364,757,232 | 3,763,522,183 | | 第69計算期間 | 4,240,851 | 307,674,033 | 3,460,089,001 | | 第70計算期間 | 12,031,522 | 195,361,074 | 3,276,759,449 | | 第71計算期間 | 1,204,276 | 177,277,002 | 3,100,686,723 | | 第72計算期間 | 1,406,308 | 179,038,532 | 2,923,054,499 | | 第73計算期間 | 1,290,029 | 117,332,134 | 2,807,012,394 | | 第74計算期間 | 1,131,770 | 31,325,260 | 2,776,818,904 | | 第75計算期間 | 1,021,720 | 23,865,498 | 2,753,975,126 | | 第76計算期間 | 1,233,359 | 51,298,506 | 2,703,909,979 | | 第77計算期間 | 807,365 | 104,222,378 | 2,600,494,966 | | 第78計算期間 | 824,253 | 74,793,421 | 2,526,525,798 | | 第79計算期間 | 1,024,045 | 46,904,998 | 2,480,644,845 | | 第80計算期間 | 679,608 | 77,398,903 | 2,403,925,550 | | 第81計算期間 | 697,824 | 54,634,355 | 2,349,989,019 | | 第82計算期間 | 3,968,281 | 34,233,273 | 2,319,724,027 | | 第83計算期間 | 510,608 | 22,597,836 | 2,297,636,799 | | 第84計算期間 | 461,298 | 4,565,450 | 2,293,532,647 | | 第85計算期間 | 545,010 | 8,344,921 | 2,285,732,736 | | 第86計算期間 | 1,458,529 | 15,768,107 | 2,271,423,158 | | 第87計算期間 | 421,492 | 29,397,040 | 2,242,447,610 | | 第88計算期間 | 458,823 | 28,006,313 | 2,214,900,120 | | 第89計算期間 | 421,975 | 6,550,994 | 2,208,771,101 | | 第90計算期間 | 751,049 | 17,790,148 | 2,191,732,002 | | 第91計算期間 | 460,053 | 3,183,163 | 2,189,008,892 | | 第92計算期間 | 846,496 | 27,010,118 | 2,162,845,270 | | 第93計算期間 | 16,606,322 | 23,777,854 | 2,155,673,738 | | 第94計算期間 | 1,447,232 | 31,093,822 | 2,126,027,148 | | 第95計算期間 | 1,448,983 | 18,485,076 | 2,108,991,055 | | 第96計算期間 | 6,476,710 | 38,274,232 | 2,077,193,533 | | 第97計算期間 | 347,251 | 20,831,865 | 2,056,708,919 | | 第98計算期間 | 98,628 | 24,742,630 | 2,032,064,917 | | 第99計算期間 | 1,069,531 | 7,872,948 | 2,025,261,500 | | 第100計算期間 | 104,505 | 51,131,939 | 1,974,234,066 | | 第101計算期間 | 106,338 | 16,674,318 | 1,957,666,086 | | 第102計算期間 | 145,894 | 43,719,728 | 1,914,092,252 | | 第103計算期間 | 2,206,694 | 26,181,047 | 1,890,117,899 | | 第104計算期間 | 5,116,633 | 23,287,061 | 1,871,947,471 | | 第105計算期間 | 100,467 | 54,734,197 | 1,817,313,741 | | 第106計算期間 | 88,505 | 45,409,885 | 1,771,992,361 | | 第107計算期間 | 82,246 | 60,456,784 | 1,711,617,823 | | 第108計算期間 | 81,660 | 43,084,631 | 1,668,614,852 | | 第109計算期間 | 87,967 | 19,307,244 | 1,649,395,575 | | 第110計算期間 | 79,258 | 108,140,878 | 1,541,333,955 | | 第111計算期間 | 75,889 | 39,702,159 | 1,501,707,685 | | 第112計算期間 | 75,720 | 38,416,441 | 1,463,366,964 | | 第113計算期間 | 75,226 | 24,472,815 | 1,438,969,375 | | 第114計算期間 | 71,826 | 40,509,141 | 1,398,532,060 |
e border="0"> | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第1計算期間 | 10,402,231,404 | 26,905,146 | 10,375,326,258 | | 第2計算期間 | 3,636,711,777 | 90,815,352 | 13,921,222,683 | | 第3計算期間 | 427,210,015 | 415,249,378 | 13,933,183,320 | | 第4計算期間 | 46,867,760 | 977,250,257 | 13,002,800,823 | | 第5計算期間 | 29,500,069 | 1,672,406,066 | 11,359,894,826 | | 第6計算期間 | 24,361,239 | 732,124,254 | 10,652,131,811 | | 第7計算期間 | 12,831,788 | 1,448,801,137 | 9,216,162,462 | | 第8計算期間 | 108,215 | 947,844,958 | 8,268,425,719 | | 第9計算期間 | ― | 989,965,446 | 7,278,460,273 | | 第10計算期間 | ― | 928,285,116 | 6,350,175,157 | | 第11計算期間 | 27,772,616 | 605,059,149 | 5,772,888,624 | | 第12計算期間 | 19,235,797 | 1,044,825,905 | 4,747,298,516 | | 第13計算期間 | 2,320,615 | 915,891,653 | 3,833,727,478 | | 第14計算期間 | 47,450,922 | 475,850,114 | 3,405,328,286 | | 第15計算期間 | 157,620,100 | 314,156,300 | 3,248,792,086 | | 第16計算期間 | 48,207,123 | 243,655,815 | 3,053,343,394 | | 第17計算期間 | 8,790,674 | 139,790,405 | 2,922,343,663 | | 第18計算期間 | 4,177,570 | 79,263,375 | 2,847,257,858 | | 第19計算期間 | 3,392,316 | 181,596,375 | 2,669,053,799 | | 第20計算期間 | 28,071,543 | 137,678,932 | 2,559,446,410 | | 第21計算期間 | 1,078,887 | 72,504,777 | 2,488,020,520 | | 第22計算期間 | 6,005,609 | 146,140,338 | 2,347,885,791 | | 第23計算期間 | 839,535 | 63,946,822 | 2,284,778,504 | | 第24計算期間 | 1,941,777 | 79,751,132 | 2,206,969,149 | | 第25計算期間 | 798,223 | 104,280,739 | 2,103,486,633 | | 第26計算期間 | 5,683,718 | 20,934,329 | 2,088,236,022 | | 第27計算期間 | 718,608 | 64,303,700 | 2,024,650,930 | | 第28計算期間 | 699,698 | 59,185,108 | 1,966,165,520 | | 第29計算期間 | 373,601 | 53,423,001 | 1,913,116,120 | | 第30計算期間 | 371,376 | 93,211,233 | 1,820,276,263 | | 第31計算期間 | 374,129 | 123,552,723 | 1,697,097,669 | | 第32計算期間 | 371,810 | 96,817,937 | 1,600,651,542 | | 第33計算期間 | 344,644 | 67,941,841 | 1,533,054,345 | | 第34計算期間 | 373,649 | 54,291,395 | 1,479,136,599 | | 第35計算期間 | 262,536 | 24,443,732 | 1,454,955,403 | | 第36計算期間 | 246,759 | 67,766,269 | 1,387,435,893 | | 第37計算期間 | 6,071,318 | 68,602,212 | 1,324,904,999 | | 第38計算期間 | 325,330 | 72,123,750 | 1,253,106,579 | | 第39計算期間 | 337,996 | 25,326,916 | 1,228,117,659 | | 第40計算期間 | 3,279,421 | 68,438,241 | 1,162,958,839 | | 第41計算期間 | 432,717 | 46,740,217 | 1,116,651,339 | | 第42計算期間 | 811,401 | 23,473,130 | 1,093,989,610 | | 第43計算期間 | 351,381 | 45,359,024 | 1,048,981,967 | | 第44計算期間 | 33,558,798 | 31,547,211 | 1,050,993,554 | | 第45計算期間 | 332,505 | 39,761,892 | 1,011,564,167 | | 第46計算期間 | 5,319,347 | 15,706,991 | 1,001,176,523 | | 第47計算期間 | 41,425,362 | 85,228,537 | 957,373,348 | | 第48計算期間 | 76,573,859 | 16,782,578 | 1,017,164,629 | | 第49計算期間 | 162,505,240 | 41,135,411 | 1,138,534,458 | | 第50計算期間 | 124,650,187 | 72,620,865 | 1,190,563,780 | | 第51計算期間 | 401,458,020 | 28,022,004 | 1,563,999,796 | | 第52計算期間 | 171,220,148 | 37,898,064 | 1,697,321,880 | | 第53計算期間 | 832,064,322 | 337,303,098 | 2,192,083,104 | | 第54計算期間 | 416,551,886 | 127,627,137 | 2,481,007,853 | | 第55計算期間 | 266,248,414 | 354,144,878 | 2,393,111,389 | | 第56計算期間 | 97,698,532 | 98,391,390 | 2,392,418,531 | | 第57計算期間 | 420,294,773 | 328,119,516 | 2,484,593,788 | | 第58計算期間 | 2,642,699,671 | 201,933,376 | 4,925,360,083 | | 第59計算期間 | 2,844,693,117 | 194,937,576 | 7,575,115,624 | | 第60計算期間 | 530,706,110 | 304,845,955 | 7,800,975,779 | | 第61計算期間 | 206,007,687 | 520,137,953 | 7,486,845,513 | | 第62計算期間 | 146,981,909 | 1,016,008,687 | 6,617,818,735 | | 第63計算期間 | 12,713,104 | 794,737,205 | 5,835,794,634 | | 第64計算期間 | 26,749,769 | 713,923,845 | 5,148,620,558 | | 第65計算期間 | 29,665,767 | 471,670,319 | 4,706,616,006 | | 第66計算期間 | 4,998,854 | 406,776,305 | 4,304,838,555 | | 第67計算期間 | 14,696,139 | 202,165,163 | 4,117,369,531 | | 第68計算期間 | 10,909,884 | 364,757,232 | 3,763,522,183 | | 第69計算期間 | 4,240,851 | 307,674,033 | 3,460,089,001 | | 第70計算期間 | 12,031,522 | 195,361,074 | 3,276,759,449 | | 第71計算期間 | 1,204,276 | 177,277,002 | 3,100,686,723 | | 第72計算期間 | 1,406,308 | 179,038,532 | 2,923,054,499 | | 第73計算期間 | 1,290,029 | 117,332,134 | 2,807,012,394 | | 第74計算期間 | 1,131,770 | 31,325,260 | 2,776,818,904 | | 第75計算期間 | 1,021,720 | 23,865,498 | 2,753,975,126 | | 第76計算期間 | 1,233,359 | 51,298,506 | 2,703,909,979 | | 第77計算期間 | 807,365 | 104,222,378 | 2,600,494,966 | | 第78計算期間 | 824,253 | 74,793,421 | 2,526,525,798 | | 第79計算期間 | 1,024,045 | 46,904,998 | 2,480,644,845 | | 第80計算期間 | 679,608 | 77,398,903 | 2,403,925,550 | | 第81計算期間 | 697,824 | 54,634,355 | 2,349,989,019 | | 第82計算期間 | 3,968,281 | 34,233,273 | 2,319,724,027 | | 第83計算期間 | 510,608 | 22,597,836 | 2,297,636,799 | | 第84計算期間 | 461,298 | 4,565,450 | 2,293,532,647 | | 第85計算期間 | 545,010 | 8,344,921 | 2,285,732,736 | | 第86計算期間 | 1,458,529 | 15,768,107 | 2,271,423,158 | | 第87計算期間 | 421,492 | 29,397,040 | 2,242,447,610 | | 第88計算期間 | 458,823 | 28,006,313 | 2,214,900,120 | | 第89計算期間 | 421,975 | 6,550,994 | 2,208,771,101 | | 第90計算期間 | 751,049 | 17,790,148 | 2,191,732,002 | | 第91計算期間 | 460,053 | 3,183,163 | 2,189,008,892 | | 第92計算期間 | 846,496 | 27,010,118 | 2,162,845,270 | | 第93計算期間 | 16,606,322 | 23,777,854 | 2,155,673,738 | | 第94計算期間 | 1,447,232 | 31,093,822 | 2,126,027,148 | | 第95計算期間 | 1,448,983 | 18,485,076 | 2,108,991,055 | | 第96計算期間 | 6,476,710 | 38,274,232 | 2,077,193,533 | | 第97計算期間 | 347,251 | 20,831,865 | 2,056,708,919 | | 第98計算期間 | 98,628 | 24,742,630 | 2,032,064,917 | | 第99計算期間 | 1,069,531 | 7,872,948 | 2,025,261,500 | | 第100計算期間 | 104,505 | 51,131,939 | 1,974,234,066 | | 第101計算期間 | 106,338 | 16,674,318 | 1,957,666,086 | | 第102計算期間 | 145,894 | 43,719,728 | 1,914,092,252 | | 第103計算期間 | 2,206,694 | 26,181,047 | 1,890,117,899 | | 第104計算期間 | 5,116,633 | 23,287,061 | 1,871,947,471 | | 第105計算期間 | 100,467 | 54,734,197 | 1,817,313,741 | | 第106計算期間 | 88,505 | 45,409,885 | 1,771,992,361 | | 第107計算期間 | 82,246 | 60,456,784 | 1,711,617,823 | | 第108計算期間 | 81,660 | 43,084,631 | 1,668,614,852 | | 第109計算期間 | 87,967 | 19,307,244 | 1,649,395,575 | | 第110計算期間 | 79,258 | 108,140,878 | 1,541,333,955 | | 第111計算期間 | 75,889 | 39,702,159 | 1,501,707,685 | | 第112計算期間 | 75,720 | 38,416,441 | 1,463,366,964 | | 第113計算期間 | 75,226 | 24,472,815 | 1,438,969,375 | | 第114計算期間 | 71,826 | 40,509,141 | 1,398,532,060 | 個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。 2021/11/15 9:27#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）【貸借対照表】2021/11/15 9:27#45 資産の評価（連結）基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 2021/11/15 9:27#46 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
e border="0"> 第1 有価証券明細表2021/11/15 9:27#47 （参考情報）運用実績（連結）≪参考情報≫
 純資産額計算書
e border="0"> | 令和 3年 8月31日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 13,639,608,392 | | | Ⅱ 負債総額 | 181,209,022 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,458,399,370 | | | Ⅳ 発行済口数 | 9,123,178,045 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4752 | | | (10,000口当たり) | (14,752 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 13,639,608,392 | | | Ⅱ 負債総額 | 181,209,022 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,458,399,370 | | | Ⅳ 発行済口数 | 9,123,178,045 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4752 | | | (10,000口当たり) | (14,752 | ) | 貸借対照表
| [令和 3年 8月16日現在] | | 資産の部 | | | 流動資産 | | | コール・ローン | 473,043,471 | | 国債証券 | 8,030,191,700 | | 社債券 | 4,813,362,000 | | 未収利息 | 28,885,529 | | 前払費用 | 845,382 | | 流動資産合計 | 13,346,328,082 | | 資産合計 | 13,346,328,082 | | 負債の部 | | | 流動負債 | | | 未払解約金 | 13,314,826 | | 未払利息 | 434 | | 流動負債合計 | 13,315,260 | | 負債合計 | 13,315,260 | | 純資産の部 | | | 元本等 | | | 元本 | 9,033,433,120 | | 剰余金 | | | 剰余金又は欠損金(△) | 4,299,579,702 | | 元本等合計 | 13,333,012,822 | | 純資産合計 | 13,333,012,822 | | 負債純資産合計 | 13,346,328,082 |
注記表
投資状況
e border="0"> | 令和 3年 8月31日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 国債証券 | 日本 | 8,150,273,300 | 60.56 | | 社債券 | 日本 | 4,812,959,000 | 35.76 | | スイス | 100,312,000 | 0.75 | | 小計 | 4,913,271,000 | 36.51 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 394,855,070 | 2.93 | | 純資産総額 | 13,458,399,370 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 国債証券 | 日本 | 8,150,273,300 | 60.56 | | 社債券 | 日本 | 4,812,959,000 | 35.76 | | スイス | 100,312,000 | 0.75 | | 小計 | 4,913,271,000 | 36.51 | コール・ローン、その他資産
(負債控除後) | ― | 394,855,070 | 2.93 | | 純資産総額 | 13,458,399,370 | 100.00 | e border="0"> | (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | 投資資産 | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
