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【提出】: 2021/11/15 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,639,608,392
Ⅱ 負債総額	181,209,022
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,458,399,370
Ⅳ 発行済口数	9,123,178,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4752
(10,000口当たり)	(14,752	)

開示資料

決算

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