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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

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【提出】: 2018/05/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,978,446,047
Ⅱ 負債総額	58,131,340
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,920,314,707
Ⅳ 発行済口数	5,507,967,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4380
(10,000口当たり)	(14,380	)

開示資料

決算

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