有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 10,398,570,934 | 10,398,570,934 | 10,022 | 10,022 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 13,925,834,628 | 13,925,834,628 | 10,003 | 10,003 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 5月15日) | 13,723,890,880 | 13,723,890,880 | 9,850 | 9,850 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 12,821,301,367 | 12,821,301,367 | 9,860 | 9,860 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 11,317,478,192 | 11,317,478,192 | 9,963 | 9,963 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 8月15日) | 10,663,456,189 | 10,663,456,189 | 10,011 | 10,011 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 9,175,593,692 | 9,175,593,692 | 9,956 | 9,956 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 8,229,526,425 | 8,229,526,425 | 9,953 | 9,953 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年11月15日) | 7,243,480,129 | 7,243,480,129 | 9,952 | 9,952 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 6,435,602,939 | 6,438,778,026 | 10,135 | 10,140 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 5,934,274,657 | 5,937,161,101 | 10,280 | 10,285 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 4,913,865,570 | 4,916,239,219 | 10,351 | 10,356 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 3,985,183,380 | 3,994,767,698 | 10,395 | 10,420 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 3,533,153,383 | 3,541,666,703 | 10,375 | 10,400 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 5月15日) | 3,317,714,839 | 3,325,836,819 | 10,212 | 10,237 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 3,077,291,897 | 3,084,925,255 | 10,078 | 10,103 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 2,942,155,036 | 2,949,460,895 | 10,068 | 10,093 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 8月15日) | 2,861,484,060 | 2,868,602,204 | 10,050 | 10,075 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 2,685,812,365 | 2,691,150,472 | 10,063 | 10,083 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 2,579,545,809 | 2,584,664,701 | 10,079 | 10,099 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年11月15日) | 2,491,148,545 | 2,496,124,586 | 10,013 | 10,033 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 2,326,296,466 | 2,329,818,294 | 9,908 | 9,923 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 1月15日) | 2,281,992,329 | 2,285,419,496 | 9,988 | 10,003 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 2,189,391,539 | 2,192,701,992 | 9,920 | 9,935 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 2,081,226,112 | 2,084,381,341 | 9,894 | 9,909 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 4月15日) | 2,069,212,323 | 2,072,344,677 | 9,909 | 9,924 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 5月15日) | 2,009,075,896 | 2,012,112,872 | 9,923 | 9,938 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 1,954,565,179 | 1,956,531,344 | 9,941 | 9,951 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 7月15日) | 1,902,989,445 | 1,904,902,561 | 9,947 | 9,957 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 8月15日) | 1,803,809,938 | 1,805,630,214 | 9,910 | 9,920 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,674,512,745 | 1,676,209,842 | 9,867 | 9,877 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 1,584,677,988 | 1,586,278,639 | 9,900 | 9,910 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 1,529,558,107 | 1,531,091,161 | 9,977 | 9,987 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,491,779,225 | 1,493,258,361 | 10,085 | 10,095 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 1,489,045,071 | 1,490,500,026 | 10,234 | 10,244 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 1,393,363,412 | 1,394,750,847 | 10,043 | 10,053 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 1,339,223,089 | 1,341,210,446 | 10,108 | 10,123 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 1,267,761,874 | 1,269,641,533 | 10,117 | 10,132 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 1,222,983,061 | 1,224,825,237 | 9,958 | 9,973 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,152,197,892 | 1,153,942,330 | 9,907 | 9,922 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 1,110,699,763 | 1,112,374,740 | 9,947 | 9,962 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 1,088,430,349 | 1,090,071,333 | 9,949 | 9,964 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 1,044,377,969 | 1,045,426,950 | 9,956 | 9,966 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 1,049,616,864 | 1,050,667,857 | 9,987 | 9,997 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 1,009,860,792 | 1,010,872,356 | 9,983 | 9,993 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 1,006,144,671 | 1,007,145,847 | 10,050 | 10,060 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 969,489,997 | 970,447,370 | 10,127 | 10,137 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,030,848,465 | 1,031,865,629 | 10,135 | 10,145 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 1,180,715,270 | 1,181,853,804 | 10,370 | 10,380 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 1,249,660,588 | 1,250,851,151 | 10,496 | 10,506 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 1,637,906,308 | 1,639,470,307 | 10,473 | 10,483 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 1,793,331,503 | 1,799,272,129 | 10,566 | 10,601 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 2,328,582,897 | 2,336,255,187 | 10,623 | 10,658 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 2,608,640,285 | 2,617,323,812 | 10,514 | 10,549 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 2,476,197,297 | 2,485,769,742 | 10,347 | 10,387 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 2,502,409,037 | 2,511,978,711 | 10,460 | 10,500 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 2,569,929,486 | 2,579,867,861 | 10,343 | 10,383 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 5,054,945,319 | 5,069,721,399 | 10,263 | 10,293 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 7,702,179,924 | 7,724,905,270 | 10,168 | 10,198 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 7,878,245,025 | 7,901,647,952 | 10,099 | 10,129 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 7,475,526,700 | 7,494,243,813 | 9,985 | 10,010 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 6,631,451,380 | 6,647,995,926 | 10,021 | 10,046 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 5,782,613,031 | 5,797,202,517 | 9,909 | 9,934 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 5,108,467,030 | 5,118,764,271 | 9,922 | 9,942 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 4,619,944,702 | 4,629,357,934 | 9,816 | 9,836 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 4,214,171,458 | 4,222,781,135 | 9,789 | 9,809 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 4,004,655,745 | 4,010,831,799 | 9,726 | 9,741 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 3,632,744,111 | 3,638,389,394 | 9,653 | 9,668 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 3,363,628,002 | 3,368,818,135 | 9,721 | 9,736 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 3,178,508,847 | 3,181,785,606 | 9,700 | 9,710 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 2,976,870,769 | 2,979,971,455 | 9,601 | 9,611 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 2,804,895,771 | 2,807,818,825 | 9,596 | 9,606 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 2,714,456,264 | 2,717,263,276 | 9,670 | 9,680 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 2,706,128,185 | 2,708,905,003 | 9,745 | 9,755 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 2,676,643,955 | 2,679,397,930 | 9,719 | 9,729 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 2,615,469,215 | 2,617,632,342 | 9,673 | 9,681 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 2,504,148,303 | 2,506,228,698 | 9,630 | 9,638 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 2,443,013,263 | 2,445,034,483 | 9,669 | 9,677 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 2,383,981,094 | 2,385,717,545 | 9,610 | 9,617 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 2,299,524,350 | 2,301,207,097 | 9,566 | 9,573 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 2,277,883,054 | 2,279,528,046 | 9,693 | 9,700 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 2,257,270,783 | 2,258,430,645 | 9,731 | 9,736 |
| 第83計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 2,221,568,282 | 2,222,717,100 | 9,669 | 9,674 |
| 第84計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 2,227,798,908 | 2,228,945,674 | 9,713 | 9,718 |
| 第85計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 2,235,697,458 | 2,236,840,324 | 9,781 | 9,786 |
| 第86計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 2,215,319,838 | 2,216,455,549 | 9,753 | 9,758 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 2,183,465,760 | 2,184,586,983 | 9,737 | 9,742 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 2,164,282,489 | 2,165,389,939 | 9,771 | 9,776 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 2,147,108,401 | 2,148,212,786 | 9,721 | 9,726 |
| 第90計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 2,136,254,737 | 2,137,350,603 | 9,747 | 9,752 |
| 第91計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 2,116,004,512 | 2,116,880,115 | 9,666 | 9,670 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 2,089,515,474 | 2,090,380,612 | 9,661 | 9,665 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年11月15日) | 2,075,995,361 | 2,076,857,630 | 9,630 | 9,634 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 2,045,614,659 | 2,046,465,069 | 9,622 | 9,626 |
| 第95計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 2,014,722,192 | 2,015,565,788 | 9,553 | 9,557 |
| 第96計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 1,969,486,097 | 1,970,316,974 | 9,481 | 9,485 |
| 第97計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 1,953,781,657 | 1,953,987,327 | 9,500 | 9,501 |
| 第98計算期間末日 | (令和 2年 4月15日) | 1,898,403,932 | 1,898,607,138 | 9,342 | 9,343 |
| 第99計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 1,895,765,941 | 1,895,968,467 | 9,361 | 9,362 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 1,852,678,629 | 1,852,876,052 | 9,384 | 9,385 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 1,824,847,169 | 1,825,042,935 | 9,322 | 9,323 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 1,775,906,818 | 1,776,098,227 | 9,278 | 9,279 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 1,762,906,862 | 1,763,095,873 | 9,327 | 9,328 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年10月15日) | 1,755,848,263 | 1,756,035,457 | 9,380 | 9,381 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 1,708,904,567 | 1,709,086,298 | 9,403 | 9,404 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 1,658,768,105 | 1,658,945,304 | 9,361 | 9,362 |
| 第107計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 1,596,067,113 | 1,596,238,274 | 9,325 | 9,326 |
| 第108計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 1,546,886,632 | 1,547,053,493 | 9,270 | 9,271 |
| 第109計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 1,537,593,275 | 1,537,758,214 | 9,322 | 9,323 |
| 第110計算期間末日 | (令和 3年 4月15日) | 1,439,858,116 | 1,440,012,249 | 9,342 | 9,343 |
| 第111計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 1,401,422,944 | 1,401,573,114 | 9,332 | 9,333 |
| 第112計算期間末日 | (令和 3年 6月15日) | 1,365,673,403 | 1,365,819,739 | 9,332 | 9,333 |
| 第113計算期間末日 | (令和 3年 7月15日) | 1,338,773,059 | 1,338,916,955 | 9,304 | 9,305 |
| 第114計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 1,301,961,708 | 1,302,101,561 | 9,309 | 9,310 |
| 令和 2年 8月末日 | 1,765,672,558 | ― | 9,281 | ― | |
| 9月末日 | 1,771,419,491 | ― | 9,387 | ― | |
| 10月末日 | 1,727,735,482 | ― | 9,375 | ― | |
| 11月末日 | 1,690,169,180 | ― | 9,375 | ― | |
| 12月末日 | 1,613,111,523 | ― | 9,331 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,569,546,556 | ― | 9,279 | ― | |
| 2月末日 | 1,527,850,878 | ― | 9,223 | ― | |
| 3月末日 | 1,540,915,180 | ― | 9,349 | ― | |
| 4月末日 | 1,403,498,620 | ― | 9,339 | ― | |
| 5月末日 | 1,378,402,896 | ― | 9,322 | ― | |
| 6月末日 | 1,349,762,931 | ― | 9,290 | ― | |
| 7月末日 | 1,324,222,330 | ― | 9,317 | ― | |
| 8月末日 | 1,275,518,049 | ― | 9,302 | ― | |
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