有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 10,398,570,934 | 10,398,570,934 | 10,022 | 10,022 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 13,925,834,628 | 13,925,834,628 | 10,003 | 10,003 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 5月15日) | 13,723,890,880 | 13,723,890,880 | 9,850 | 9,850 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 12,821,301,367 | 12,821,301,367 | 9,860 | 9,860 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 11,317,478,192 | 11,317,478,192 | 9,963 | 9,963 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 8月15日) | 10,663,456,189 | 10,663,456,189 | 10,011 | 10,011 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 9,175,593,692 | 9,175,593,692 | 9,956 | 9,956 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 8,229,526,425 | 8,229,526,425 | 9,953 | 9,953 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年11月15日) | 7,243,480,129 | 7,243,480,129 | 9,952 | 9,952 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 6,435,602,939 | 6,438,778,026 | 10,135 | 10,140 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 5,934,274,657 | 5,937,161,101 | 10,280 | 10,285 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 4,913,865,570 | 4,916,239,219 | 10,351 | 10,356 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 3,985,183,380 | 3,994,767,698 | 10,395 | 10,420 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 3,533,153,383 | 3,541,666,703 | 10,375 | 10,400 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 5月15日) | 3,317,714,839 | 3,325,836,819 | 10,212 | 10,237 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 3,077,291,897 | 3,084,925,255 | 10,078 | 10,103 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 2,942,155,036 | 2,949,460,895 | 10,068 | 10,093 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 8月15日) | 2,861,484,060 | 2,868,602,204 | 10,050 | 10,075 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 2,685,812,365 | 2,691,150,472 | 10,063 | 10,083 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 2,579,545,809 | 2,584,664,701 | 10,079 | 10,099 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年11月15日) | 2,491,148,545 | 2,496,124,586 | 10,013 | 10,033 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 2,326,296,466 | 2,329,818,294 | 9,908 | 9,923 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 1月15日) | 2,281,992,329 | 2,285,419,496 | 9,988 | 10,003 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 2,189,391,539 | 2,192,701,992 | 9,920 | 9,935 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 2,081,226,112 | 2,084,381,341 | 9,894 | 9,909 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 4月15日) | 2,069,212,323 | 2,072,344,677 | 9,909 | 9,924 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 5月15日) | 2,009,075,896 | 2,012,112,872 | 9,923 | 9,938 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 1,954,565,179 | 1,956,531,344 | 9,941 | 9,951 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 7月15日) | 1,902,989,445 | 1,904,902,561 | 9,947 | 9,957 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 8月15日) | 1,803,809,938 | 1,805,630,214 | 9,910 | 9,920 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,674,512,745 | 1,676,209,842 | 9,867 | 9,877 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 1,584,677,988 | 1,586,278,639 | 9,900 | 9,910 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 1,529,558,107 | 1,531,091,161 | 9,977 | 9,987 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,491,779,225 | 1,493,258,361 | 10,085 | 10,095 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 1,489,045,071 | 1,490,500,026 | 10,234 | 10,244 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 1,393,363,412 | 1,394,750,847 | 10,043 | 10,053 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 1,339,223,089 | 1,341,210,446 | 10,108 | 10,123 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 1,267,761,874 | 1,269,641,533 | 10,117 | 10,132 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 1,222,983,061 | 1,224,825,237 | 9,958 | 9,973 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,152,197,892 | 1,153,942,330 | 9,907 | 9,922 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 1,110,699,763 | 1,112,374,740 | 9,947 | 9,962 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 1,088,430,349 | 1,090,071,333 | 9,949 | 9,964 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 1,044,377,969 | 1,045,426,950 | 9,956 | 9,966 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 1,049,616,864 | 1,050,667,857 | 9,987 | 9,997 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 1,009,860,792 | 1,010,872,356 | 9,983 | 9,993 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 1,006,144,671 | 1,007,145,847 | 10,050 | 10,060 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 969,489,997 | 970,447,370 | 10,127 | 10,137 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,030,848,465 | 1,031,865,629 | 10,135 | 10,145 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 1,180,715,270 | 1,181,853,804 | 10,370 | 10,380 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 1,249,660,588 | 1,250,851,151 | 10,496 | 10,506 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 1,637,906,308 | 1,639,470,307 | 10,473 | 10,483 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 1,793,331,503 | 1,799,272,129 | 10,566 | 10,601 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 2,328,582,897 | 2,336,255,187 | 10,623 | 10,658 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 2,608,640,285 | 2,617,323,812 | 10,514 | 10,549 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 2,476,197,297 | 2,485,769,742 | 10,347 | 10,387 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 2,502,409,037 | 2,511,978,711 | 10,460 | 10,500 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 2,569,929,486 | 2,579,867,861 | 10,343 | 10,383 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 5,054,945,319 | 5,069,721,399 | 10,263 | 10,293 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 7,702,179,924 | 7,724,905,270 | 10,168 | 10,198 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 7,878,245,025 | 7,901,647,952 | 10,099 | 10,129 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 7,475,526,700 | 7,494,243,813 | 9,985 | 10,010 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 6,631,451,380 | 6,647,995,926 | 10,021 | 10,046 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 5,782,613,031 | 5,797,202,517 | 9,909 | 9,934 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 5,108,467,030 | 5,118,764,271 | 9,922 | 9,942 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 4,619,944,702 | 4,629,357,934 | 9,816 | 9,836 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 4,214,171,458 | 4,222,781,135 | 9,789 | 9,809 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 4,004,655,745 | 4,010,831,799 | 9,726 | 9,741 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 3,632,744,111 | 3,638,389,394 | 9,653 | 9,668 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 3,363,628,002 | 3,368,818,135 | 9,721 | 9,736 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 3,178,508,847 | 3,181,785,606 | 9,700 | 9,710 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 2,976,870,769 | 2,979,971,455 | 9,601 | 9,611 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 2,804,895,771 | 2,807,818,825 | 9,596 | 9,606 |
| 平成29年 2月末日 | 7,823,878,192 | ― | 10,129 | ― | |
| 3月末日 | 7,002,353,911 | ― | 10,012 | ― | |
| 4月末日 | 5,946,450,157 | ― | 9,949 | ― | |
| 5月末日 | 5,453,688,373 | ― | 9,921 | ― | |
| 6月末日 | 4,777,596,983 | ― | 9,891 | ― | |
| 7月末日 | 4,450,225,321 | ― | 9,844 | ― | |
| 8月末日 | 4,117,093,646 | ― | 9,780 | ― | |
| 9月末日 | 3,846,032,240 | ― | 9,690 | ― | |
| 10月末日 | 3,460,389,653 | ― | 9,728 | ― | |
| 11月末日 | 3,303,497,215 | ― | 9,691 | ― | |
| 12月末日 | 3,025,362,669 | ― | 9,675 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,872,620,845 | ― | 9,553 | ― | |
| 2月末日 | 2,757,851,544 | ― | 9,635 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
