有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 10,398,570,934 10,398,570,934 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,022 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 13,925,834,628 13,925,834,628 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 13,723,890,880 13,723,890,880 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,850 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 12,821,301,367 12,821,301,367 | (分配付) (分配落) | 9,860 9,860 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 11,317,478,192 11,317,478,192 | (分配付) (分配落) | 9,963 9,963 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 8月15日) | 10,663,456,189 10,663,456,189 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 9,175,593,692 9,175,593,692 | (分配付) (分配落) | 9,956 9,956 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年10月15日) | 8,229,526,425 8,229,526,425 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年11月15日) | 7,243,480,129 7,243,480,129 | (分配付) (分配落) | 9,952 9,952 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年12月17日) | 6,438,778,026 6,435,602,939 | (分配付) (分配落) | 10,140 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 5,937,161,101 5,934,274,657 | (分配付) (分配落) | 10,285 10,280 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 4,916,239,219 4,913,865,570 | (分配付) (分配落) | 10,356 10,351 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 3,994,767,698 3,985,183,380 | (分配付) (分配落) | 10,420 10,395 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 3,541,666,703 3,533,153,383 | (分配付) (分配落) | 10,400 10,375 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 3,325,836,819 3,317,714,839 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,212 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 3,084,925,255 3,077,291,897 | (分配付) (分配落) | 10,103 10,078 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,949,460,895 2,942,155,036 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 8月15日) | 2,868,602,204 2,861,484,060 | (分配付) (分配落) | 10,075 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 2,691,150,472 2,685,812,365 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年10月15日) | 2,584,664,701 2,579,545,809 | (分配付) (分配落) | 10,099 10,079 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年11月15日) | 2,496,124,586 2,491,148,545 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年12月16日) | 2,329,818,294 2,326,296,466 | (分配付) (分配落) | 9,923 9,908 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 1月15日) | 2,285,419,496 2,281,992,329 | (分配付) (分配落) | 10,003 9,988 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 2,192,701,992 2,189,391,539 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,920 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 4,466,089,180 | 10,363 | ||
| 3月末日 | 3,636,813,040 | 10,455 | ||
| 4月末日 | 3,405,173,222 | 10,355 | ||
| 5月末日 | 3,107,126,752 | 10,148 | ||
| 6月末日 | 3,023,077,194 | 10,092 | ||
| 7月末日 | 2,908,880,903 | 10,069 | ||
| 8月末日 | 2,765,494,525 | 10,106 | ||
| 9月末日 | 2,612,145,603 | 10,034 | ||
| 10月末日 | 2,522,811,501 | 10,041 | ||
| 11月末日 | 2,410,149,523 | 9,958 | ||
| 12月末日 | 2,285,453,994 | 9,908 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,219,705,061 | 9,959 | ||
| 2月末日 | 2,169,962,574 | 9,943 | ||
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